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恒博国际彩70娱乐平台前海开源中证健康产业指数

时间:2018-12-20 11:33 来源:未知 编辑:彩70娱乐

核心提示

根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)中关于不定期份额折算的相关规定,当前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(以下简称本...

  根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额(基金简称:前海开源健康分级,场内简称:健康分级,恒博国际彩70娱乐平台基金代码:164401)、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之A份额(基金简称:前海开源健康A,场内简称:健康A,基金代码:150219)、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之B份额(基金简称:前海开源健康B,场内简称:健康B,基金代码:150220)将进行不定期份额折算

  由于近期A股市场波动较大,截至上一交易日收盘,前海开源健康B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此,基金管理人敬请投资者密切关注前海开源健康B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险

  一、由于健康A、健康B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,健康A、健康B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险

  二、健康B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平

  三、由于触发折算阀值当日,健康B的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日健康B的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异

  四、健康A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后健康A持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征健康A变为同时持有较低风险收益特征健康A与较高风险收益特征健康分级的情况,因此,健康A持有人预期收益实现的不确定性将会增加

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量健康分级、健康A、健康

  同及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称招募说明书)或者拨打基金管理人客服电话:(免长途话费)

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

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