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多宝彩70娱乐平台一号基金国联安鑫乾混合型证券

时间:2019-04-24 02:03 来源:未知 编辑:彩70娱乐

核心提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限...

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、本基金基金合同于2017年3月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定

  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

  注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

  2、本基金基金合同于2017年3月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定

  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫乾混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,多宝彩70娱乐平台一号本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节

  本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为

  美国加息预期大幅放缓,10Y与3M美债收益率倒挂,英国脱欧不确定性加剧和全球经济增长的边际放缓,上述原因导致全球市场悲观预期上升。部分新兴经济体正经历资本流出冲击:阿根廷、巴西等新兴市场货币全线大跌,土耳其隔夜互换利率飙升至1200%。人民币表现相对稳定,未受到明显冲击,避险情绪引发的新兴市场流动性冲击是局部的,预计不会对中国构成明显的压力

  3月PMI指数重回枯荣线之上既有季节性因素的影响,也有稳增长政策效果显现的影响。目前国内货币宽松政策和基建对冲等逆周期政策已经开始奏效,经济正处于企稳回升的关键阶段,随着减税降费政策的逐步落地,以及地方政府债加速发行对基建的支撑,再加上逆周期政策继续加码和中美贸易谈判的有序推进等因素的影响,未来内外需有望继续回升

  一季度流动性净投放明显缩量,货币市场利率波动性加大。货币市场利率中枢仍处于政策利率水平,流动性整体仍然“合理充裕”,但公开市场操作降频缩量、资金利率波动性增强催生了市场对央行再次降准的预期

  综上所述,在基本面和政策面的影响下,长端利率债后期预计可能以震荡为主。随着政策托底,经济基本面向好的情况下,信用债深度发掘的机会继续存在。可转债在风险偏好提升的情况下也有很好的挖掘机会

  本报告期内,国联安鑫乾A的份额净值增长率为1.01%,同期业绩比较基准收益率为6.35%。国联安鑫乾C的份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为6.35%

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  在股指期货投资上,本基金以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率

  本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的

  5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额



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